По данным ЦБ, на конец октября международные золотовалютные резервы России составили $539 млрд 900 млн. Из них золота в физических объемах – 72 млн унций (или 2 242,5 тонны). По последним данным, за 9 месяцев этого года было закуплено свыше 130 тонн монетарного золота, объем запасов вырос на 6,2%.
Если предметно разобрать всю структуру ЗВРов, получится, что 20% от всех вложений приходится на монетарное золото.
Львиная доля, более 193 млрд долларов, принадлежащих России, вложены в государственные обязательства иностранных государств. Свыше 140 млрд долларов ЦБ разместил на счетах в иностранных центральных и коммерческих банках. В негосударственных бумагах – больше 42 млрд долларов российских денег.
Инфографика: Телеканал "Царьград"
Из этого следует, что монетарное золото составляет только 1/5 резервов страны, и оно как раз находится в России.
Из ответа Банка России на запрос телеканала «Царьград»:
«В последние годы, в условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, высокой волатильности валют в приобретение золота активно включились страны с формирующимися рынками, в том числе и Россия. При этом очевидным преимуществом нашей страны среди стран с развивающимися рынками является наличие развитой золотодобывающей промышленности. А это означает, что страна может пополнять запасы золота путем его приобретения на внутреннем рынке и обеспечивать его безопасное хранение также на территории страны».
Ключевая фраза – «безопасное хранение на территории страны». Таким образом, физически монетарное золото, принадлежащее нашему государству, находится на его территории.
Золото – такой актив, надежность его понятна. Конечно, есть волатильности, но волатильность валют тоже существует. Поэтому здесь ЦБ принимает решение о том, куда разложить свои резервы, в какие корзинки. И корзинка с золотом, мне кажется, – абсолютно правильное вложение своих резервов,
– говорит первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Кто-то из вас, особенно те, кто любит всякого рода конспирологию, скажет, что это неправда. Скорее всего, это вы не правы. Золото здесь, в России! Знаете, почему я верю в этом вопросе Центробанку? Потому что по валюте картина совершено иная, и её никто не скрывает. Здесь Россия в лице правительства и ЦБ активно поддерживает иностранные государства и частные компании.
Посмотрите на географическое распределение российских активов.
Инфографика: Телеканал "Царьград"
После физического золота первую позицию занимает Китай. Объем вложений в гособлигации Поднебесной достиг 65 млрд долларов, что составляет 13,4% от общего объема российских резервов. Далее, как вы видите, следуют Германия, Франция, Япония, США и Великобритания.
Заметьте, почти 55% вложений приходится на страны, которые ввели санкции против нашего государства! Самый мощный переток зафиксирован по активам, размещенным в США: год назад их доля достигала свыше 29%, сейчас же – лишь 9,2%, но вложения в Японию и Великобританию были увеличены. Вызывают серьезные вопросы и вложения в юань и китайские бумаги. Получается, российский ЦБ не вернул деньги от американских бумаг в свою страну, а направил прямиком в Поднебесную. С учетом возможной глобальной рецессии в 2020-м – 2021-м, этот шаг может обернуться для нас достаточно сильными потерями.
«Мы проводим политику диверсификации резервов, чтобы обеспечить и надежность хранения резервов, и возможность воспользоваться ими в любой момент. Мы нарастили долю золота и юаня, снизили долю доллара США. Мы продолжаем политику дедолларизации или, правильнее сказать, девалютизации финансовой системы. На внутреннем рынке меры финансовой стабильности связаны с охлаждением наиболее рискованных сегментов рынка, недопущением формирования пузырей», – говорит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Если проанализировать распределение российских активов по валютам, здесь в лидерах евро.
Инфографика: Телеканал "Царьград"
Доля активов в евро увеличилась до 30,3%. Существенно снизилась за год доля прежнего лидера — доллара США. Доля золота, как я уже упоминал, выросла до 18 с лишним процентов, а в китайских юанях – до 14,2%.
Кстати, на этих операциях Россия с начала года лишилась $7 млрд 700 млн прибыли только из-за сокращения доли доллара в валютных резервах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg. ЦБ инвестировал в слабые валюты и «упустил» укрепление «американца» на 6,5%. В общей же сумме, с учетом других операций, за 12 месяцев потери Банка России составили 23 млрд 300 млн долларов, что составляет 5% от резервов. Процентный доход от ценных бумаг покрыл лишь 18% этой суммы. Рост ЗВР произошел лишь благодаря массированной скупке валюты на Московской бирже и выкупу практически всего золота, которое добывается в России.
Резко сократив вложения в американскую валюту, докупив евро и втрое увеличив инвестиции в юань, ЦБ потерял 20 млрд долларов на курсовых разницах. Убытки на 1 млрд 700 млн долларов принесли сделки репо, которые, как сообщает Центробанк, проводятся для «управления риском ликвидности».
Инфографика: Телеканал "Царьград"
Потери ЦБ нельзя считать виртуальными: если бы регулятор оставил структуру ЗВР нетронутой (22% евро, 5% юаней и 43% долларов), их общий объем был бы на 7 млрд 700 млн долларов больше, о чём свидетельствуют расчеты аналитиков Bloomberg.
На покупку долларов, евро, фунтов и других иностранных «фантиков» в проект госбюджета на 2020-22 годы Минфин заложил 6 трлн 600 млрд рублей. Уже в следующем, 2020 году, на приобретение валюты будет направлено 11,5% бюджета страны, или 2 трлн 333 млрд рублей.
С учетом заложенного в бюджет курса – 65 руб. 40 копеек за доллар, Минфин сможет купить в 2020-м 35,5 млрд долларов. Вложения в валюту превысят расходы на все нацпроекты вместе взятые, которые оцениваются примерно в 2 трлн рублей. В 2021-м объем интервенций составит 2 трлн 235 млрд рублей, или 33,8 млрд долларов (при курсе 66 руб. 10 копеек за доллар). В 2022-м Минфин планирует купить валюты на 2 трлн 35 млрд рублей. В пересчете на доллары по курсу бюджета (66,5 руб.) это будет 30,6 млрд долларов.
Инфографика: Телеканал "Царьград"
И практически вся эта валюта будет выведена за пределы России. Её планируется инвестировать в государственные и частные долговые бумаги Китая, Европы, Соединенных Штатов. Эти изъятые из России, согласно т.н. бюджетному правилу, деньги будут работать на кого угодно, но не на нашу страну. Более того, и сегодня я проиллюстрировал вам это на графиках, наше государство теряет колоссальные деньги из-за непродуманных решений регулятора.
Итак, где же в реальности находятся золотовалютные резервы России? Отвечу на этот вопрос так – наше золото, слава Богу, здесь, а вот валюта, увы, – за пределами нашей страны.
Свежие комментарии